Treasury Systems & Cash Management Expert - N H/F

Au sein de la Direction Trésorerie, vous êtes le référent technique du Cash Management.

Vous garantissez la fiabilité des outils, des flux bancaires et des processus de trésorerie. Vous pilotez leur évolution et contribuez à la transformation continue de notre environnement bancaire et applicatif.

Vous intervenez dans un environnement international en forte évolution.

Vos principales responsabilités:

Expertise Cash Management

• Contribuer à la feuille de route d’amélioration du Cash Management et assurer son déploiement.
• Prendre en charge les sujets complexes d’administration bancaire (ouvertures et fermetures de comptes stratégiques, KYC et pouvoirs sensibles…)
• Accompagner les Cash Managers sur les sujets complexes (paiements internationaux, incidents télématiques complexes…).
• Assurer leur back-up lorsque nécessaire.

Systèmes & outils

• Être le responsable fonctionnel du TMS : recueillir les besoins métiers, assurer les paramétrages fonctionnels et piloter les évolutions de l’outil.
• Être le référent SAP pour les flux de paiements et de reporting bancaire.
• Garantir la qualité des interfaces bancaires (SWIFT, EBICS…).
• Être le point de contact privilégié des équipes IT, des banques et des éditeurs sur les sujets techniques liés aux flux et aux outils de Trésorerie.

Transformation & projets

• Piloter les projets d’évolution du SI Trésorerie.
• Piloter les projets de migration et de rationalisation bancaire.
• Accompagner l’intégration de nouvelles entités et l’ouverture de nouveaux pays.
• Veiller à la conformité des outils avec les évolutions réglementaires et bancaires.

Amélioration continue

• Garantir la pérennité des connaissances techniques en documentant et en standardisant les processus de Trésorerie, et en diffusant les bonnes pratiques au sein de l’équipe.
• Identifier les opportunités de simplification et d’automatisation des processus, et piloter leur mise en oeuvre., Au sein de notre équipe #Oneteam

Au sein de la Direction Trésorerie, vous êtes le référent technique du Cash Management.

Vous garantissez la fiabilité des outils, des flux bancaires et des processus de trésorerie. Vous pilotez leur évolution et contribuez à la transformation continue de notre environnement bancaire et applicatif.

Vous intervenez dans un environnement international en forte évolution.

Vos principales responsabilités:

Expertise Cash Management

• Contribuer à la feuille de route d’amélioration du Cash Management et assurer son déploiement.
• Prendre en charge les sujets complexes d’administration bancaire (ouvertures et fermetures de comptes stratégiques, KYC et pouvoirs sensibles…)
• Accompagner les Cash Managers sur les sujets complexes (paiements internationaux, incidents télématiques complexes…).
• Assurer leur back-up lorsque nécessaire.

Systèmes & outils

• Être le responsable fonctionnel du TMS : recueillir les besoins métiers, assurer les paramétrages fonctionnels et piloter les évolutions de l’outil.
• Être le référent SAP pour les flux de paiements et de reporting bancaire.
• Garantir la qualité des interfaces bancaires (SWIFT, EBICS…).
• Être le point de contact privilégié des équipes IT, des banques et des éditeurs sur les sujets techniques liés aux flux et aux outils de Trésorerie.

Transformation & projets

• Piloter les projets d’évolution du SI Trésorerie.
• Piloter les projets de migration et de rationalisation bancaire.
• Accompagner l’intégration de nouvelles entités et l’ouverture de nouveaux pays.
• Veiller à la conformité des outils avec les évolutions réglementaires et bancaires.

Amélioration continue

• Garantir la pérennité des connaissances techniques en documentant et en standardisant les processus de Trésorerie, et en diffusant les bonnes pratiques au sein de l’équipe.
• Identifier les opportunités de simplification et d’automatisation des processus, et piloter leur mise en oeuvre., Au sein de notre équipe #Oneteam

Au sein de la Direction Trésorerie, vous êtes le référent technique du Cash Management.

Vous garantissez la fiabilité des outils, des flux bancaires et des processus de trésorerie. Vous pilotez leur évolution et contribuez à la transformation continue de notre environnement bancaire et applicatif.

Vous intervenez dans un environnement international en forte évolution.

Vos principales responsabilités:

Expertise Cash Management

• Contribuer à la feuille de route d’amélioration du Cash Management et assurer son déploiement.
• Prendre en charge les sujets complexes d’administration bancaire (ouvertures et fermetures de comptes stratégiques, KYC et pouvoirs sensibles…)
• Accompagner les Cash Managers sur les sujets complexes (paiements internationaux, incidents télématiques complexes…).
• Assurer leur back-up lorsque nécessaire.

Systèmes & outils

• Être le responsable fonctionnel du TMS : recueillir les besoins métiers, assurer les paramétrages fonctionnels et piloter les évolutions de l’outil.
• Être le référent SAP pour les flux de paiements et de reporting bancaire.
• Garantir la qualité des interfaces bancaires (SWIFT, EBICS…).
• Être le point de contact privilégié des équipes IT, des banques et des éditeurs sur les sujets techniques liés aux flux et aux outils de Trésorerie.

Transformation & projets

• Piloter les projets d’évolution du SI Trésorerie.
• Piloter les projets de migration et de rationalisation bancaire.
• Accompagner l’intégration de nouvelles entités et l’ouverture de nouveaux pays.
• Veiller à la conformité des outils avec les évolutions réglementaires et bancaires.

Amélioration continue

• Garantir la pérennité des connaissances techniques en documentant et en standardisant les processus de Trésorerie, et en diffusant les bonnes pratiques au sein de l’équipe.
• Identifier les opportunités de simplification et d’automatisation des processus, et piloter leur mise en oeuvre.

Les c

Formation supérieure en Finance avec une expérience significative (5 ans minimum) en Trésorerie d’entreprise ou Cash Management.

• Solides connaissances en gestion de trésorerie et Cash Management.
• Bonne maîtrise des flux et canaux bancaires (SWIFT, EBICS, XML, ISO 20022).
• Maîtrise d’un TMS, connaissance de SAP S/4HANA appréciée.
• Très bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées, structuration et analyse de données), Word (rédaction de procédures et spécifications) et PowerPoint (présentation de projets et supports de formation).
• Anglais professionnel (niveau B2 minimum) pour interagir quotidiennement avec les équipes, banques et partenaires internationaux.
• Forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes.
• Curiosité technique et goût pour l’amélioration continue.
• Autonomie, sens des responsabilités et pragmatisme.
• Capacité à fédérer des interlocuteurs variés sans lien hiérarchique.
• Pédagogie et sens du service.

C’est un +

• Expérience dans la conduite de projets et l’amélioration continue des processus., Excel Tableaux croisés dynamiques Rédaction de procédures EBICS Word Trésorerie Swift PowerPoint Conduite de projet Autonomie XML Amélioration continue Pack Office Analyse de données