Alternance - 1 an - Junior Fund Operations Analyst F/H
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Job description
Vous rejoignez l'équipe Fund Operations en tant que Junior Fund Operations Analyst pour une alternance de 1 an à partir de septembre 2026.
En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :
- Surveiller le processus de calcul de la valeur nette d'inventaire (VL) quotidiennement, afin d'évaluer sa justesse ;
- Aider à déterminer le traitement correctif approprié des erreurs de VL qui se produisent ;
- Collecter et analyser des rapports d'activité sur le swing pricing ;
- Collecter et analyser des rapports d'activité sur le pricing des titres ;
- Analyser et évaluer les rapports périodiques sur les KPI reçus des différents prestataires de services ;
- Revoir les rapports annuels des fonds sur plusieurs domiciles.
En tant que Junior Fund Operations vous participez aux différentes tâches (ex. la création d'une nouvelle activité, le déploiement de tel projet, l'utilisation de telle méthodologie de travail, les relations avec tel organisme externe, …).
#FinanceTransformative
Vous évoluez dans un environnement international et inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.
En plus d'un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, à des tickets restaurant ainsi qu'une couverture santé et prévoyance.
Vous bénéficiez également de l'intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.
Vous pouvez également avoir accès au comité d'entreprise suivant votre temps de présence.
Requirements
Étudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme (universitaire ou d'école de commerce), avec une spécialisation en Comptabilité/Gestion.
Vous avez une bonne compréhension des opérations de comptabilité et de conservation des fonds.
Vous avez de solides compétences en communication écrite et orale.
Vous maîtrisez les outils du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint).
Vous êtes dynamique, pouvez gérer plusieurs tâches, êtes rigoureux et avez le souci du détail.
And last but not least, you are fluent in English.
